Kurs kontrolera finansowego 2025

Raportowanie finansowe – zarządzanie wynikiem ekonomicznym i płynnością – konstrukcja raportu finansowego dla specjalistów - wprowadzenie do księgowości w firmach:

• kluczowe reguły księgowości,
• struktura raportu finansowego,
• istotne elementy raportu,
• teoria „trzech punktów widzenia”,
• dążenie do wzrostu ekonomicznej wartości dodanej jako priorytetowy cel przedsiębiorstwa,
• fundamentalne zasady zarządzania finansami,
• czysty kapitał obrotowy,
• punkt równowagi finansowej firmy,
• zarządzanie cyklami operacyjnymi firmy,
• strategie zarządzania aktywami i pasywami – konserwatywne i agresywne,
• system specjalistycznych rozliczeń płatniczych.

Fundamenty prawa cywilnego i gospodarczego, obowiązkowości i uprawnień przedsiębiorcy:

• różnorodne formy działalności gospodarczej wraz z ich podstawami prawnymi,
• kluczowe kwestie związane z zarządzaniem określonym typem przedsiębiorstwa – struktury zarządzające, reguły odpowiedzialności członków tych struktur, uprawnienia zarządu,
• proces tworzenia i zamykania poszczególnych form działalności gospodarczej,
• wybór odpowiedniej formy prawnej dla konkretnego przedsiębiorcy – główne wytyczne i czynniki decydujące, analiza przypadków.

Projektowanie biznesu i badanie danych w sektorze finansowym:

• używanie baz danych w programie Excel,
• wykorzystywanie informacji pochodzących z zewnątrz,
• optymalne wykorzystanie programu Excel,
• zastosowanie formuł i powszechnie używanych funkcji (w tym funkcji złożonych),
• stosowanie tabel i wykresów przestawnych do tworzenia paneli kontrolnych,
• przygotowywanie raportów zarządczych i analizowanie konkretnych sytuacji,
• zarządzanie projektami i ocena rentowności inwestycji przy użyciu Excela,
• graficzne przedstawienie danych,
• normy w zakresie graficznej komunikacji biznesowej.

Finanse, dynamika wartości pieniądza i weryfikacyjna inwestycji:

• fluktuacja wartości pieniężnej w przeciągu czasu,
• aktualizacja kluczowych wskaźników procentowych,
• porównanie wartości obecnej i przyszłej,
• różnice między oprocentowaniem prostym a złożonym,
• wskaźnik stopy dyskontowej,
• annuity, perpetuity oraz wartość pozostała,
• inwestycje o ograniczonym czasie działania i przedsięwzięcia ciągłe,
• ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – metody bezpośrednie i dyskontowe,
• tworzenie tabeli do analizy,
• badanie adaptowalności projektu,
• różnorodne podejścia do zarządzania ryzykiem w inwestycjach.

Fundamenty analizy finansowej oraz technicznej:

• intencje, techniki i zakres analizy ekonomicznej,
• potencjalne błędy w analizie finansowej,
• badanie kompozycji raportów finansowych,
• ocena zmian w raportach finansowych,
• analiza bazująca na wskaźnikach: mierniki efektywności finansowej, mierniki wydajności, mierniki płynności finansowej, mierniki zadłużenia,
• podstawy analizy technicznej rynków,
• reguły inwestycyjne,
• kontrola kapitału inwestycyjnego,
• zlecenia dodatkowe,
• eksploracja różnorodnych formatów wykresów,
• trendy rynkowe i linie wsparcia/oporu,
• wzorce zmiany i kontynuacji trendów.

• konsekwencje i wydatki związane z zaległymi długami,
• działania podejmowane w celu odzyskania zobowiązań,
• ustawa o zapobieganiu nadmiernym zwłokom w obrocie gospodarczym, przepisy wchodzące w życie od 01.01.2020 r. (wyższe odsetki, zwiększona odpowiedzialność dużych firm za zobowiązania, różnicowana stała rekompensata, sprawozdania dotyczące stosowanych terminów płatności, procedury przed prezesem UOKiK),
• terminy przedawnienia roszczeń.

Definicja i składniki procesu windykacji:

• stan na rynkach eksportowych i krajowym,
• przyczyny opóźnień w płatnościach – co powoduje brak regulacji finansowych,
• różnice między różnymi typami dłużników – nie wszyscy są tacy sami,
• kto odpowiada za prowadzenie procesu windykacyjnego w przedsiębiorstwie.

• kształtowanie procedur windykacyjnych w firmie – jak aktywnie wpływać na politykę kredytową w stosunku do klientów,
• przykładowe zasady przyznawania kredytu kupieckiego.

Narzędzia oceny wiarygodności partnera handlowego:

• gdzie i w jaki sposób sprawdzić wiarygodność finansową potencjalnego kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy,
• kiedy nie można uzyskać informacji samodzielnie.

Odpowiedzialność za zobowiązania w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

• sposoby zawierania umowy (nowy rodzaj dokumentacji),
• kluczowe elementy do uwzględnienia w umowie.

• analiza,
• efektywność.

• zastaw,
• hipoteka,
• przewłaszczenie na cele zabezpieczeniowe.

• poręczenia cywilne,
• gwarancje,
• cesja wierzytelności,
• weksel i poręczenie wekslowe.

• ubezpieczenie długu,
• faktoring.

Przegląd rachunków przepływów pieniężnych:

• wprowadzenie do sprawozdania z przepływów pieniężnych – podejście kasowe,
• opis działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
• podstawowe zasady formułowania danych dla rachunku przepływów pieniężnych,
• tworzenie zapisów księgowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania przepływów pieniężnych,
• porównanie metody bezpośredniej i pośredniej w prezentacji danych, zasady korekt wyników w działalności operacyjnej,
• konkretne przykłady z różnych części rachunku przepływów pieniężnych oraz kompleksowy case study,
• metody tworzenia „półautomatycznych” systemów do przygotowywania sprawozdań finansowych,
• ćwiczenia praktyczne - Metoda korekt automatycznie bilansujących się.

Zarządzanie finansami i planowanie budżetowe z naciskiem na plan biznesowy i KPI:

• kontrola operacyjna i strategiczna,
• zastosowanie rachunkowości zarządczej w działaniu,
• tradycyjne metody oraz innowacyjne podejścia do rachunku kosztów,
• studia przypadków i ćwiczenia praktyczne,
• zarządzanie punktem rentowności,
• cele osiągane poprzez proces budżetowania,
• różnorodność budżetów i podstawy procesu budżetowania,
• ograniczenia i niedociągnięcia klasycznego budżetowania,
• wprowadzenie do nowoczesnych metod budżetowania,
• koncepcje zarządzania bez wykorzystania budżetu,
• plan biznesowy jako narzędzie informacji finansowej,
• kluczowe wskaźniki efektywności finansowe i niefinansowe.

• zarządzanie portfelem należności,
• postrzeganie należności jako świadomej inwestycji w relacje z klientem, a nie jedynie jako nieuniknionego zobowiązania,
• techniki oceny efektywności przyznawania odroczonych płatności,
• tworzenie jednolitych warunków kredytu handlowego,
• analiza zdolności finansowej kontrahenta,
• strukturyzacja procedury odzyskiwania długów,
• podstawowe zasady zabezpieczenia i odzyskiwania należności.

Rynek finansowy – strategie współpracy i zdobywanie kapitału:

• różnorodne metody finansowania działalności gospodarczej,
• sektor bankowy,
• narzędzia finansowe pochodne,
• usługi faktoringu i leasingu na rynku finansowym,
• proces sekurytyzacji,
• rynek obligacji korporacyjnych,
• inwestycje kapitałowe początkowe i business angels,
• fundusze inwestycyjne o wysokim ryzyku,
• inne rodzaje funduszy inwestycyjnych,
• pierwsza oferta publiczna (IPO) i faza przed-IPO,
• rynki kapitałowe oraz pieniężne,
• różnice między instrumentami finansowymi a papierami wartościowymi.

Kluczowe informacje praktyczne o dochodzeniu roszczeń poprzez proces sądowy:

• znaczenie jakości dokumentacji dla różnych ścieżek postępowania sądowego,
• nowelizacja ustawy o kosztach sądowych, obowiązująca od 21 sierpnia 2019 r.,
• różnice między tytułem egzekucyjnym a tytułem wykonawczym,
• definicja klauzuli wykonalności,
• zmiany w kosztach egzekucyjnych zgodnie z nowymi regulacjami od 1 stycznia 2019 r. w ustawie o kosztach komorniczych.